Dia negociação opções aapl

As médias móveis perfeitas para o day trading (AAPL)

Os traders do dia precisam de feedback contínuo sobre ações de preço de curto prazo para tomar decisões rápidas de compra e venda. Barras intraday envolvidas em múltiplas médias móveis servem para este propósito, permitindo uma análise rápida que destaca os riscos atuais, bem como as entradas e saídas mais vantajosas. Essas médias funcionam também como filtros de macro, dizendo ao operador atento os melhores momentos para ficar de lado e esperar por condições mais favoráveis.

Escolher as médias móveis certas adiciona confiabilidade a todas as estratégias de negociação do dia, enquanto configurações ruins ou desalinhadas prejudicam abordagens que seriam lucrativas. Na maioria dos casos, configurações idênticas funcionarão em todos os prazos curtos, permitindo que o profissional faça os ajustes necessários somente no comprimento do gráfico. (Veja também: As médias móveis mais importantes para os investidores)

Dada essa uniformidade, um conjunto idêntico de médias móveis funcionará para técnicas de escalpelamento, bem como para compra de manhã e venda à tarde. O trader reage a períodos de holding diferentes usando apenas o tamanho dos gráficos, com os scalpers se concentrando em gráficos de 1 minuto, enquanto traders tradicionais examinam gráficos de 5 e 15 minutos. Este processo se estende até mesmo em porões durante a noite, permitindo que os operadores de swing usem essas médias em um gráfico de 60 minutos.

[Médias móveis são comumente usadas por traders ativos para avaliar rapidamente a tendência predominante e identificar potenciais sinais de negociação. Mas, eles não são o único indicador técnico que os comerciantes usam para ter sucesso. Se você estiver interessado em aprender mais técnicas, confira o Curso de Análise Técnica da Investopedia. Você aprenderá análises técnicas básicas e avançadas, técnicas de leitura de gráficos e muitos indicadores técnicos diferentes em mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. ]

5-8-13 Médias Móveis.

A combinação de médias móveis simples (SMAs) de 5, 8 e 13 bar oferece um ajuste perfeito para as estratégias de negociação do dia. Estas são configurações afinadas por Fibonacci que resistem ao teste do tempo, mas são necessárias habilidades interpretativas para usar as configurações apropriadamente. É um processo visual, examinando relações relativas entre médias móveis e preço, bem como as inclinações de MA que refletem mudanças sutis no momento de curto prazo.

Os aumentos no momentum observado oferecem oportunidades de compra para os day traders, enquanto as diminuições indicam saídas oportunas. As diminuições que desencadeiam rolagens médias móveis de baixa em vários prazos oferecem oportunidades curtas, com vendas lucrativas cobertas quando as médias móveis começam a subir. O processo também identifica mercados paralelos, dizendo ao comerciante do dia para ficar de lado quando a tendência intradiária é fraca e as oportunidades são limitadas.

Dois exemplos de negociação.

Usando 5-8-13 em um longo comércio.

A Apple (AAPL) constrói um padrão de base acima de 105 (A) no gráfico de 5 minutos e interrompe uma recuperação de curto prazo durante a hora do almoço (B). SMAs de 5, 8 e 13 barras apontam para terrenos mais altos enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando o aumento do momento de subida. O preço move-se para um alinhamento de alta em cima das médias móveis, à frente de um balanço de 1,40 pontos que oferece bons lucros de negociação diária.

O rally cai após as 12 horas, devolvendo o preço para o SMA (C) de 8 barras, enquanto o SMA de 5 barras recua e encontra suporte no mesmo nível (D), antes de um empuxo final de rally. Comerciantes dia agressivos podem ter lucros quando os preços cortam a SMA de 5 barras ou esperam médias móveis para achatar e capotar (E), o que eles fizeram na sessão do meio da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas benéficas.

Usando 5-8-13 em uma venda curta.

AAPL consolida perto de 109 no final de uma sessão (A) e desce na manhã seguinte (B). SMAs de 5, 8 e 13 barras apontam para terrenos mais baixos, enquanto a distância entre as médias móveis aumenta, sinalizando o aumento do selloff momentum. O preço move-se para um alinhamento de baixa na parte inferior das médias móveis, à frente de um balanço de 3 pontos que oferece bons lucros de venda a descoberto.

O selloff empaca no meio da manhã, elevando o preço para o SMA de 13 barras (C) enquanto o SMA de 5 barras salta até encontrar resistência no mesmo nível (D), à frente do empuxo final de selloff. Comerciantes dia agressivos podem ter lucros de venda a descoberto enquanto o preço sobe acima da SMA de 5 barras ou esperar que as médias móveis se achatem e aumentem (E), o que eles fizeram no meio da tarde. Ambos os níveis de preços oferecem saídas de venda a descoberto favoráveis.

Sinais para ficar de lado.

As inter-relações entre preço e médias móveis também sinalizam períodos de custo adverso de oportunidade quando o capital especulativo deve ser preservado. Mercados sem tendência e períodos de alta volatilidade forçarão SMAs de 5, 8 e 13 barras em grandes escalas, com orientação horizontal e cruzamentos freqüentes, dizendo aos operadores para se sentarem em suas mãos.

As faixas de negociação se expandem em mercados voláteis e se contraem em mercados sem tendência. Em ambos os casos, as médias móveis mostrarão características semelhantes que aconselham cautela nas posições de day trading. Esses atributos defensivos devem estar comprometidos com a memória e utilizados como um filtro prioritário para estratégias de curto prazo, porque têm um impacto desproporcional na demonstração de lucros e perdas.

AAPL balança e tece através de uma sessão da tarde em um padrão instável e volátil, com o preço chicoteando para frente e para trás em um intervalo de 1 ponto. SMAs de 5, 8 e 13 barras mostram serras semelhantes, com vários cruzamentos, mas pouco alinhamento entre as médias móveis. Estes altos níveis de ruído avisam o comerciante do dia atento para parar as apostas e passar para outra segurança.

The Bottom Line.

As médias móveis simples de 5, 8 e 13 bar oferecem insumos perfeitos para os comerciantes de dia que buscam lucros rápidos nos lados longos e curtos. As médias móveis também funcionam bem como filtros, dizendo a players de mercado de dedos rápidos quando o risco é muito alto para entradas intradiarias. (Veja também: Ajustando estratégias para mover inclinações médias.)

Principais instrumentos de day trading.

O dia de negociação envolve a compra e venda (ou a primeira venda a descoberto e depois a recompra) de um instrumento com o objetivo de obter lucro rápido. A duração da exploração pode variar de alguns segundos a algumas horas, mas não pode exceder o período de um dia de negociação. Por exemplo, um trader especulativo pode detectar uma tendência técnica de alta nas ações da Microsoft Corporation (MSFT) às 10:15 da manhã, ocupar uma posição comprada e retirá-la em 45 minutos para um lucro rápido. A transferência da posição para outro dia não se qualifica como dia de negociação. Por sua natureza, o dia de negociação requer uma ação rápida e oportuna por um comerciante, geralmente em valores mais altos que cobrem as margens de lucro finas. Em geral, pequenos lucros em grandes volumes dão aos comerciantes de dia um lucro aceitável. A maior parte do dia de negociação ocorre na margem, permitindo que os operadores com capital limitado ocupem grandes posições, que são múltiplas vezes seu capital comercial. Grande volume também garante custos transacionais mais baixos.

Vários ativos negociáveis ​​estão disponíveis nos mercados globais, incluindo ações, títulos, forex, commodities e vários instrumentos derivativos sobre eles (como futuros, opções ou swaps). Quando se trata de negociação de curto prazo, alguns ativos tendem a superar os demais.

Quais instrumentos são melhores para o dia de negociação? Vamos começar observando algumas características básicas que se encaixam nos critérios de negociação do dia:

Alta Liquidez: A facilidade de comprar e vender em grandes quantidades suaviza a negociação e garante a equidade e eficiência dos preços. Alta Volatilidade: A alta volatilidade é um amigo, se alguém quiser negociar com frequência, com o objetivo de gerar lucros várias vezes. Não apenas para precificação de produtos financeiros simples como ações e títulos, a volatilidade desempenha um papel crucial na precificação de outros produtos populares como opções. Baixo custo transacional: o comércio freqüente não deve levar a altos custos transacionais. Os corretores oferecem taxas de corretagem escalonadas, nas quais o custo unitário de negociação é menor quando se negocia em volumes maiores. Os baixos custos são uma obrigação para qualquer atividade de negociação do dia. Margem Negociação / Alavancagem: Nenhum comerciante negociaria ativamente e com frequência se ele tivesse que manter grandes quantidades de capital de negociação. O benefício inerente da alavancagem é que ela permite que os negociadores negociem maiores proporções com capital limitado. Uma baixa exigência de capital leva a um alto nível de atividades de negociação no mercado geral. No entanto, alavancado ou margem de negociação é uma faca de dois gumes que oferece exposição no lado dos lucros e perdas. Deve-se ter cuidado para continuar negociando dentro de limites cautelosos. Disponibilidade de informações: os mercados movem-se em notícias e os comerciantes de dia mantêm-se atentos às informações sobre os ativos em que operam. Nem todos os corretores e plataformas de negociação fornecem acesso fácil e rápido a notícias associadas em todos os instrumentos. Complementos como alertas de texto em dispositivos móveis podem permanecer restritos a uma lista qualificada de instrumentos (por exemplo, o top 30 ou o top 100). A fácil disponibilidade de notícias e recursos associados tornam-se parâmetros “bons para ter” ao selecionar instrumentos de negociação do dia.

Vamos ver quais instrumentos se encaixam nos critérios acima para se qualificar como o melhor ajuste para day trading:

Instrumentos de Forex: Os mercados de câmbio de moeda estrangeira operam 24/7 e os instrumentos cambiais se encaixam perfeitamente no dia de negociação de curto prazo, pois oferecem alta volatilidade, grande liquidez, baixos requerimentos de capital e baixos custos transacionais. No entanto, deve-se ter cuidado ao selecionar um par de moedas que corresponda às necessidades do dia de negociação. Pares de moedas exóticas devem ser evitados, uma vez que não possuem o parâmetro de liquidez. (Veja relacionado: Pares de Forex mais negociados e Forex Exotic Currency Trading: Riscos e Recompensas). A maior parte dos day trading do forex acontece por meio de futuros de forex de curto prazo, seguidos de perto por opções de forex, forex spot trading e forex trading de opções binárias. Os comerciantes do dia devem selecionar os que estão familiarizados e que se encaixam na estratégia de negociação desejada. Index Futures: Um dos instrumentos de negociação mais líquidos e de alto volume é o futuro de índices populares como o Standard & amp; Pobre. Os futuros de índices são altamente líquidos e apresentam baixos custos de transação, mas são menos voláteis. Comerciantes do dia familiarizados com a negociação de futuros se beneficiam da alta alavancagem disponível na negociação de futuros sobre índices. Futuros sobre ações voláteis: como os futuros sobre índices, os futuros sobre ações altamente voláteis são instrumentos populares de day trading. Os investidores devem ter cuidado ao selecionar futuros sobre as ações subjacentes certas, já que a lista de ações voláteis muda com frequência. Futuros de commodities: Futuros em commodities altamente líquidas, como petróleo bruto e ouro, fazem deles bons instrumentos para o dia de negociação. O dia de negociação em futuros de commodities também oferece uma diversificação de ativos a partir da negociação habitual baseada em ações ou índices. Opções de índices (e ações voláteis): As opções oferecem alternativas de baixo custo para ações caras. (Veja relacionado: O estoque da Apple é muito caro? Tente opções AAPL). Posições de opções (ou combinações de opções) cuidadosamente selecionadas em índices altamente controlados e ações populares com alta volatilidade são instrumentos de day trading adequados devido à sua alta liquidez, alta volatilidade e baixos requerimentos de capital. No entanto, eles geralmente vêm com altos custos de transação.

Em toda a negociação de futuros e opções com base em diferentes ativos subjacentes, a disponibilidade de uma série de mini-contratos oferece a melhor combinação de baixo tamanho de contrato, exigindo baixo investimento de capital e alto volume. Iniciantes explorando o dia de negociação durante sua fase de aprendizagem podem começar com os contratos da minissérie.

ETFs baseados em índices: os fundos negociados em bolsa (ETFs) estão ganhando popularidade como uma das classes de investimento mais eficientes. Esses ETFs são bons não apenas para investidores de longo prazo, mas também para day traders, devido à sua alta liquidez e ao baixo custo de negociação. ETFs cuidadosamente selecionados em índices comuns como o S & P 500 ou commodities como o ouro são as melhores apostas para os day traders. Futuros de obrigações: os títulos podem não ser os melhores instrumentos de negociação para o dia de negociação devido à alta exigência de capital. No entanto, os futuros de títulos oferecem alta liquidez, alto volume, custos de transação muito baixos e alta alavancagem devido ao seu perfil de menor risco. Mais importante ainda, a negociação diária em futuros de títulos oferece uma diversificação muito necessária para os traders (dependendo do ciclo econômico geral).

O dia de negociação é uma atividade emocionante e intensa, que muitas vezes atrai iniciantes. No entanto, ele vem com suas próprias considerações. Nenhum instrumento financeiro deve ser escolhido para negociação, a menos que o profissional tenha desenvolvido conhecimento e familiaridade suficientes com suas características. Negociar um instrumento apenas porque ele está no topo de uma lista de negociação é um sinal claro de falha se o trader não tiver conhecimento básico desse instrumento. Os comerciantes devem estudar cuidadosamente e familiarizar-se com o básico e a possibilidade realista de rentabilidade antes de começar o dia de negociação com qualquer instrumento.

Hoje eu estou dando uma olhada em técnicas para opções de negociação AAPL do dia.

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Daytrading Opções AAPL.

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Comércio do dia: Negociação da Apple Inc. Ações após ganhos.

O estoque da AAPL deve conter essa linha.

Por Serge Berger, analista técnico chefe da InvestorPlace.

A Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) divulgou lucros após o fechamento do pregão de quinta-feira. Embora a empresa tenha vendido menos produtos populares do iPhone em seu último trimestre, as ações da AAPL voltaram a ser negociadas após o expediente. A queda do estoque nos últimos dias levou-o a um nível técnico importante que deve ser mantido se os touros quiserem ver as ações subirem a curto prazo.

Como lembrete e como costumo fazer alusão a esta coluna, melhores oportunidades de negociação de recompensa a risco tendem a se configurar depois que qualquer ação em particular relata seus ganhos em vez de receber um bilhete de loteria antes dos ganhos.

Antes de olhar para qualquer gráfico, é sempre importante manter a postura do mercado mais amplo em mente, especialmente para um grande estoque como o da Apple. Por quê? Porque o apetite mais amplo ao risco do mercado de ações a partir de uma perspectiva de alocação de dinheiro institucional inevitavelmente também se refletirá nas ações da AAPL, uma vez que está incluído em muitos índices importantes.

Nesse sentido e assim você sabe, em meu olho o mercado mais amplo está cada vez mais parecendo cansado por enquanto.

Gráficos de Ações AAPL.

Legenda de médias móveis: vermelho & ndash; 200 dias, azul & ndash; 100 dias, amarelo & ndash; 50 dias

Ao longo da última semana e em seu relatório de lucros, as ações da AAPL caíram cerca de 8% do limite superior de sua faixa de negociação bem definida (paralelos negros no gráfico) até a extremidade inferior. Observe que a extremidade inferior da faixa de negociação também coincide com a média móvel simples de 100 dias em azul, o que, de um modo geral, tem sido um bom ponto de referência.

As ações da AAPL voltaram a cair nesta área de suporte mais baixa até agora, depois da negociação de final de quinta-feira, mas se e quando essa área em torno de US $ 160s falhar, a próxima área alvo inferior provavelmente se tornará a simples moeda vermelha de 200 dias. média móvel.

Legenda das médias móveis: azul & ndash; 8 dias, amarelo & ndash; 21 dias.

No segundo gráfico, com médias móveis de prazo mais curto, observe-se que, através de uma lente multianual, as ações da AAPL passaram, desde novembro do ano passado, essencialmente a ser negociadas de maneira limitada. Como costumo dizer aos meus clientes, membros e estudantes de coaching, os mercados ligados à faixa de negociação são uma das maneiras mais fáceis de perder dinheiro, já que a propensão a morrer por mil cortes de papel é bastante alta.

Como tal, observe que, depois do expediente, as ações da AAPL na quinta-feira aumentaram cerca de 3%, o que, até o momento, apenas a empurrou para o trimestre superior da referida faixa de negociação.

Se você quiser saber mais sobre uma abordagem de negociação e investimento de maior probabilidade, realizarei um webinar especial no dia 3 de fevereiro para os leitores da Investorplace. Por favor, registre-se aqui.

De onde eu sento, as ações da AAPL devem ser capazes de superar a área de US $ 176 pelo menos em uma base diária de fechamento, se ela quiser ter melhores chances de sair da faixa lateral de vários meses atual. Até o intervalo ser quebrado no lado positivo, as chances ainda favorecem os ursos. Em outras palavras, particularmente se um rali pós-salarial intradiário falhar e, em última análise, quebrar abaixo dos US $ 160s, então a queda para US $ 160 ou menos pode se desdobrar rapidamente.

Faça o teste de Serge para descobrir qual estratégia comercial melhor se adapta à sua personalidade.